INE原油续创近两个月新低!上周美国API库存意外增加

2021

07-21 15:35

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导语:7月21日上海原油价格下跌,续创近两个月新低,主要因为上周石油库存意外增加。
周三(7月21日)上海原油价格下跌,续创近两个月新低,主力合约2108终盘收于413.4元/桶,跌3.8元/桶,跌幅0.91%,一份行业报告显示上周美国石油库存意外增加,这加剧了人们对疫情反扑可能抑制燃料需求的担忧。

ING Economics分析师报告说:“在美国石油协会(API)发布了看跌且相当令人意外的库存报告后,市场在今天早上受到了一些下行压力。”

Dhar说:“今天以及可能明天的价格走势将受到美国石油库存数据的推动,但最大的题材将是OPEC+达成的每月增加40万桶/日的协议,以及Delta变种病毒蔓延之际需求能否维持。”
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期货合约和成交情况一览


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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌,续创近两个月新低,主力合约2108终盘收于413.4元/桶,跌3.8元/桶,跌幅0.91%。
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(INE原油日线图)

交易逻辑:周二油价大幅震荡,显示市场多空双方激烈争夺,短线油价空头仍然占有一定优势,不排除再度下行的可能性。不过出于基本面的利多因素考虑,横盘走势持续越久对空头越不利。下方100日均线支撑值得关注,如果跌破百日均线可能是一个看空信号,投资者可继续追空,如果油价反弹,激进者可继续逢高做空,保守者暂时观望。

支撑位:INE原油407.2,美油66.32

阻力位:INE原油423.2,美油68.58

中国及海外消息


希腊单日新增病例大幅增长,疫苗完全接种比例约44%
①据希腊《中希时报》报道,当地时间7月20日晚,希腊国家公共卫生组织宣布,过去24小时希腊新增3565例新冠确诊患者,再次出现单日大幅增长。目前,希腊累计确诊463473例。新增死亡9例,累计死亡12867例;
②塞萨洛尼基亚里斯多德大学环境工程学教授萨利亚尼斯20日表示,到7月底,希腊每日新增的新冠肺炎确诊病例数量可能会达到3500例;
③ 希米斯托克利斯还宣布了希腊疫苗接种的情况。截至7月19日,希腊总共接种了超过978万剂疫苗。超过545万人已经接种了至少一剂疫苗,超过460万人已经完全接种了疫苗,这一比率相当于总人口的44%。(中国新闻网)

世卫组织总干事警告称,世界正进入“另一波疫情潮的早期阶段”
①世界卫生组织总干事谭德塞周三表示,全球正处于新一轮新冠肺炎感染和死亡浪潮的早期阶段;
② 他还呼吁世界主要经济体加快步伐,通过共享疫苗和资助全球努力,使它们更容易获得,并鼓励企业扩大疫苗生产。

两名美国政要接种疫苗后感染新冠病毒
美国白宫和国会众议长办公室20日分别确认,白宫一名官员和国会众议长办公室一名发言人新冠病毒检测结果呈阳性,而他们两人此前均已完成两剂新冠疫苗接种。白宫新闻发言人珍·普萨基在当天的例行新闻发布会上说,一名白宫官员19日的新冠病毒检测结果呈阳性,目前症状轻微,此人早前已完成两剂新冠疫苗接种。白宫医疗团队在进行密接者调查后确认,总统拜登、白宫主要官员和普通职员均未与该官员密切接触。(央视新闻)

日本石油协会:截至7月17日当周,日本商业原油库存下降3.4万千升至1075万千升;
截至7月17日当周,日本汽油库存增加18万千升至221万千升;
截至7月17日当周,日本煤油库存增加1.5万千升至176万千升;
截至7月17日当周,日本石脑油库存增加2.1万千升至153万千升;
截至7月17日当周,日本炼厂平均开工率为64.6%,此前一周为60.3%。

印度近七成被测者新冠血清抗体呈阳性
印度医学研究理事会主任巴尔拉姆·巴尔加瓦当地时间20日表示,根据印度第四轮全国血清调查报告,全国6岁以上的人口中有67.6%检测结果呈阳性。与核酸检测旨在确认检测时人体是否感染新冠病毒不同,抗体检测的主要作用是确认被检测者是否曾经感染病毒。这表明印度已经有接近七成的人曾经感染过新冠病毒。(央视新闻)

机构观点


华泰期货:临近到期前持仓偏高,多头踩踏或是暴跌重要原因
昨日WTI原油8月合约的到期日,值得注意的是7月19日8月合约的持仓量约3万手,而我们统计了5~7月合约在临近到期前一天的持仓量通常在2万手左右,这也就意味着本次2108合约的持仓量要高出正常水平50%,而在7月20日最后交易日是8月合约仍有超过2万手的持仓量,而正常月份通常不超过3000手,本次8月合约的交割可以算是天量交割。因此,我们认为本次下跌更可能是是交易层面主导的,而非完全是基本面,即本次交割中的空方可能以产业背景或者套保仓位为主,但多头可能以虚盘的投机资金为主,但是8月合约上非产业多头不知出于何种原因未能在最后交易日前提早展期或者离场(有可能是想在OPEC会议出结果后获利了结),从而造成了多头踩踏,这也是此次暴跌中8月合约表现最弱的重要原因。

国信期货:近期或维持走弱格局
等待美国库存数据, 美国驾车旅行高峰季节,炼油厂需求增加,普遍认为美国原油库存连续第9周减少,且欧佩克可能会谨慎稳定市场,国际油价在周一暴跌后反弹;美国股市上涨也提振了石油市场气氛。美国石油学会数据显示,截止7月16日当周,美国原油库存4.178亿桶,比前周增加80.6万桶。技术面,原油价格近期或维持走弱格局。操作建议:等待反弹遇阻做空机会。

光大期货:注意价格回调风险
API公布的数据称,上周美国原油和汽油库存上升,馏分油库存下降。数据显示,截至7月16日当周,美国原油库存增加80.6万桶,汽油库存增加330万桶,馏分库存减少120万桶。Delta变体病毒的蔓延导致市场避险情绪增加,并以新的全球流动性威胁着石油需求复苏。全球已有约100个国家检出Delta变种病毒,很多国家疫苗接种进展不一削弱抗疫斗争,可能引发采取更多封锁措施。从油价来看,短期的恐慌情绪或有缓解,但价格在急跌修复之后仍存在向下的可能,注意价格回调风险。

高盛:全球各国料不会重启大规模封锁,商品价格下半年仍将走高
① 高盛分析师团队指出,虽然本周以来受疫情恐慌情绪抬头和美元走强拖累,大宗商品价格普遍录得回落,但放长远来看,商品需求随着全球经济回温而上升的整体格局并未改变,因而下半年大宗商品市场整体走向仍是上行;
② 高盛指出,唯一可能对商品需求前景构成持续拖累的就是全球主流经济体迫于疫情而重启大规模封锁措施,但该机构认为出现如此状况的可能性并不大。而即使出现了上述极端不利的局面,商品价格的进一步走高行情也将只是被推迟6-8周,而不是被彻底反转。

摩根大通:油市供需矛盾短期将继续存在,布油年底继续上看至80美元高位
① 摩根大通的分析师指出,尽管近日以来国际油价受到OPEC+增产以及全球疫情风险重新抬头的双料打击而大幅回落,但供需两线推动油价上行的基本动能状况并未发生变化,该机构因此继续看好油价在下半年剩余时间继续走高;
② 该机构指出,虽然疫情顾虑情绪短期确有升温,但全球经济活动加速恢复的趋势料仍不会因此动摇,因而下半年原油需求仍会进一步增长,而OPEC+每月增产40万桶/日的力度在此背景下仍仅是杯水车薪。并且,在美国拜登政府的“绿色新政”之下,油气产业的投资与经营受到了限制,但消费行业向绿色能源转型却仍需要时间,这一时间落差也会在短期内令石油供不应求场面更加加剧;
③ 在此背景下,原油价格在短暂回落将重新上涨,布伦特原油能够在年底之际涨上80美元/桶这一高位,但在2022年底将回落至62美元,因OPEC+产能将在明年进一步增加,页岩油气开采商也将返场,而届时新能源转型的进一步加速也将开始真正地限制石油需求的增长空间。

机构分析:经历一轮下跌后缺少买家逢低买入,大宗商品价格承压
周三美元依然坚挺,美元走强往往会对原材料市场的起到抑制的作用,大宗商品似乎将迎来又一个艰难的交易日,至少到目前为止,低价买入大宗商品的买家并不多,原油、铜和铁矿石可能会扩大跌幅。尽管高盛等传统看多者认为,当前一轮原材料价格疲弱将会过去,但投资者仍持谨慎态度。此前美国API原油库存录得意外增加,油价面临的压力可能加大。

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