黄金交易提醒:强劲就业重创多头,非农之夜鲍威尔再亮相

2021

06-04 09:49

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导语:6月4日亚洲时段,现货黄金持稳于1870附近。周四的小非农就业数据重创了黄金多头,今晚又将迎来非农数据,还有鲍威尔将亮相发言。
周五(6月4日)亚洲时段,现货黄金持稳于1870附近。周四(6月3日)金价大跌1.97%,创2月26日以来最大跌幅,因投资者愈加担心通货膨胀和刺激力度收缩的可能性。周四的小非农就业人数新增近100万,大幅提振了美元走势,同时初请数据也表现亮眼,美联储方面准备逐步减持公司债ETF,这被认为可能是联储最终缩减量化宽松政策的前兆。

日内重点关注5月非农报告,鲍威尔也将亮相讲话,美国4月耐用品订单数据也值得关注。
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基本面利空


【小非农就业强劲】

根据ADP Research Institute周四公布的数据,5月份私营部门就业人数增加了97.8万人,是自2020年6月以来最高,反映了休闲和酒店业就业的大幅增加。调查经济学家对5月数据的预测中值为65万人。4月份数据则向下修正为65.4万人。

随着与疫情相关限制的取消和社交活动增加刺激了需求,上述数据显示企业在填补空缺职位方面取得了更大的成功。

ADP首席经济学家Nela Richardson在一份声明中表示,“制造业就业增长稳定,服务业则占了此次增幅的大头,远超过去六个月的月均水平。”

产品制造行业增加就业12.8万人,服务业则增加85万。就业人数增长最大的是休闲和酒店业,环比增长44万,为11个月来最大增幅。

小非农的强劲重创了黄金多头,黄金跌幅一度达到2.21%。
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Metals Daily执行长Ross Norman表示,今年3月迄今黄金上涨了13%,虽然这一点看起来令人印象深刻,但事实上市场信心一直很脆弱,动能也在减弱,到周四公布ADP小非农数据后,黄金价格迎来修正。黄金看起来似乎触顶了,加上一些获利了结的交易,加速了金价下跌,黄金将自此重建。

【初请失业金人数疫情以来首次跌破40万】

美国劳工部周四公布的数据显示,在截至5月29日的一周中,常规的州失业福利计划之下的首次申请失业救济人数减少2万人至38.5万人。经济学家预测中值为38.7万人。此前一周的数据被下修为40.5万。

随着剩余的疫情限制措施放宽,以及更多接种疫苗的美国人希望恢复旅行和社交,劳动力市场继续升温。根据ADP Research Institute周四公布的数据,5月份私营部门就业人数增加了97.8万,是近一年以来最高。

尽管与疫情前的水平相比,首次申请失业救济人数仍然较高,但周四的数据是自2020年3月中旬以来最低水平。

Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示,就业成长是美元和黄金短期趋势的关键。

【美元强势反弹至三周高位】

美元周四涨0.66%至三周高位,受强于预期的美国就业数据提振,数据显示就业市场正在改善,并进一步显示世界最大经济体正在从新冠大流行中复苏。
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Tempus Inc外汇策略师兼交易商Juan Perez表示:“美元升值是合理的,因为美国经济似乎正在走出疫情模式,现在的指标给我们提供了明显动能的迹象。”

美元上涨不利美元计价的大宗商品,例如黄金,这会削弱海外投资者的兴趣。

【美联储将从6月7日起逐步减持公司债ETF】

纽约联储周四宣布,美联储将于下周开始出售其所持的16只公司债交易所交易基金(ETF)投资组合,这是出脱其为恢复疫情初期受到严重干扰的市场秩序而购买的近140亿美元公司债的第一步。

美联储周三宣布,将开始出售去年通过二级市场企业信贷工具(SMCCF)购入的公司债,该安排是在疫情最严重时期为稳定信贷市场而推出的。

根据美联储的数据,截至4月30日,该工具有138亿美元的未到期债券,包括约86亿美元的公司债ETF仓位和52亿美元的公司债。

一些分析师表示,这可能是联储最终缩减量化宽松政策的前兆。

美联储表示,出售公司债投资组合将是“循序渐进”的,将考虑到日常流动性和交易条件。

一名美联储官员周三表示,缩减企业信贷安排的决定与货币政策无关。作为货币政策的一部分,美联储还每月购买1200亿美元的公债和抵押贷款支持债券(MBS),并将需要决定何时开始缩减购债步伐。

【全球新冠疫苗接种数量达20亿剂】
在全世界抓紧控制新冠疫情之际,全球疫苗接种数量达到20亿剂。

实现这道里程碑仅用了六个多月时间,按当前速度,还需九个月才能为全球75%的人口接种疫苗,这是实现群体免疫的门槛。

疫苗接种地区间状况并不均衡,发达国家进展较快而低收入国家还在艰难寻找供应。根据疫苗跟踪,美国和英国启动接种最快,中国接种剂量最多,起步迟缓的欧盟正在追赶

现在全球平均每天接种数量达3580万剂,中国约占三分之二。仍然落后的主要国家包括印度、印尼、日本和俄罗斯,以及非洲大部分地区。

最富有的27个国家疫苗接种量占全球接种量29%左右,但人口仅占世界人口的10%。

随着疫苗接种的不断推进,疫情带来的避险情绪将慢慢消退,这对避险黄金不利。

基本面利多


【纽约联储主席称现在不是美联储调整债券购买的时候】

纽约联储主席威廉姆斯表示,现在不是美联储调整其债券购买计划的时候,不过美国央行官员们讨论未来的选项是合情合理的。

威廉姆斯周四接受采访时表示,“经济有所改善,我认为它处于良好的轨道上。但在我看来,就调整资产购买计划而言,我们距离实现所真正寻求的‘重大进一步进展’还有相当一段路要走。

他指出,“即便如此,我们必须提前思考,提前计划,所以我认为我们考虑未来可能有的各种选项是有道理的--谈论经济状况和我们对其走向的预期,并理解未来几个月可能会如何发展。”

威廉姆斯的鸽派表态支持美联储继续维持宽松政策,这对黄金有一定的支撑作用。

数据前瞻


周五全球投资者的焦点都在5月非农报告,目前5月非农就业预期均值为65万,失业率5.9%,平均时薪涨1.6%。

非农数据料将相当强劲,不过4月就业人数出人意料的低,这也让投资人对此次数据仍有一些疑虑。详细情况请阅读《》一文

4月耐用品订单数据预期-1.3%,与前值一致,但在经济强劲复苏的背景下,也不排除出现较好的情形。

这些数据都有可能再给黄金多头送上一击重拳,投资者需做好心理准备。

另外值得关注的是,美联储主席鲍威尔今晚将亮相发言,他对缩减购债一事的态度对市场而言至关重要,此次他的语气可能略微转鹰

总的来讲,美国经济持续复苏,劳动力市场情况转好,美联储的货币政策转向紧缩是大势所趋,黄金未来的走势可能不容乐观。

北京时间9:40,现货黄金报1869.93美元/盎司。

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