5月5日外汇交易提醒:耶伦加息言论加剧通胀担忧,美元创近二周新高

2021

05-05 06:19

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导语:5月4日美元触及两周高位,因风险意愿在股市抛售中消退,美国财政部长耶伦称利率可能需要上升以防止美国经济过热,这也支撑了美元;不过美股盘后又表示她在早些时候谈到财政支出对美国经济的影响时并未预测或建议加息。商品货币走低,澳元兑美元一度下跌1.1%,创3月23日以来最大跌幅 纽元兑美元创4月19日以来最低。
周二(5月4日)在美国财长耶伦表示利率可能需要适度升高以防经济过热后,美元扩大涨幅,升至两周来最高水平,跑赢所有其他G-10货币。英镑、日元和瑞郎最为坚挺,纽元和澳元跌幅居前。美元指数周二的反弹扭转了周一的跌势,使美元比上周触及的一个月低点高出1%。昨日美元因令人失望的制造业调查报告而下跌。衡量美元兑一篮子其他主要货币价值的美元指数上涨了0.36%,至91.28;该指数4月下跌了2%以上。
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分析人士说,经济方面的大部分好消息可能已经被市场消化。Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示,在第一季大幅改善后,美国经济预期已与现实趋同,这意味着意外不再偏向好的方面,对许多投资者和动能交易商而言,从风险敏感货币转向避险资产的一些再平衡操作,在当前这个关口意义重大。

Tempus Inc在最新研究报告中称,对于今年余下时间的美元走势,目前市场还没有达成共识,就像年初一样。虽然一些交易员认为美元有上升空间,因为未来随着通胀预期上升,债券收益率将走高,但其他人则认为美元现在被高估,随着世界其他国家成功追赶上来,美元只会持续走低。

欧元兑美元跌0.41%至1.2014;欧元兑日元走弱及期权相关抛盘导致欧元承压;一个月期风险逆转率代表的看涨程度为近一个月来最低。

美元兑日元涨0.24%至109.33;稍早一度上涨0.4%;在耶伦发表有关利率的讲话后,美元/日元3个月期隐含波动率触及盘中高点6.0725%。

英镑兑美元下跌0.17%,至1.3887美元,周四英国央行将召开会议,随着疫苗接种提振英国经济,预计央行可能宣布放缓债券购买计划。

澳元兑美元跌0.72%至0.7707,盘中下跌多达1.13%,为3月23日以来的最大跌幅;跌破100日移动均线上的0.7707。道明策略师在一份报告中写道,澳元的价格走势表明市场情绪可能转为看跌。若收盘跌破0.77,则意味着有更大的潜在下跌空间,可能进一步试探0.7535-0.7565区间。纽元兑美元跌0.78%至0.7145;盘中一度下跌1.2%至0.7116,为4月14日以来最低。

周三前瞻


时间区域指标前值预测值
14:30瑞士4月CPI年率(%)-0.20.3
20:15美国4月ADP就业人数(万)51.787.3
22:00美国4月ISM非制造业PMI63.764.2
22:30美国截至4月30日当周EIA原油库存变动(万桶)9-200
22:30美国截至4月30日当周EIA精炼油库存变动(万桶)-334.2-130
22:30美国截至4月30日当周EIA汽油库存变动(万桶)9.2-73.1

21:30 芝加哥联储主席埃文斯在巴德列维经济研究所主办的第29届美国和世界经济状况海曼·明斯基会议上就当前经济状况和货币政策发表讲话
23:00 波士顿联储主席罗森格伦在波士顿学院卡罗尔管理学院主办的“大流行后的发展轨迹:经济和货币政策的下一步是什么?”线上活动发表讲话
凌晨00:00 克利夫兰联储主席梅斯特在波士顿经济俱乐部线上活动发表讲话

机构观点汇总


德国商业银行:美元兑日元位于107.92上方前景仍偏多


德国商业银行技术分析认为,美元兑日元位于上行趋势线107.92上方维持积极倾向,中期内料指向112.23/50,4月9日高点109.96依然构成阻力,然后为3月高点110.97和2018年10月低点以及2019年2月中旬高点111.13/38,中期目标为2019年4月高点、2020年高点和长期斐波那契回撤位112.23/50。

荷兰合作银行:欧元兑英镑目标下看0.84


荷兰合作银行预计,如果英国举行第二次独立公投,英镑最终将关注这个问题,市场现在似乎放松了,首先有关苏格兰独立的民调比几个月前要平衡得多,这可能是强有力的疫苗推广的作用,首相为此承担了很大的责任,以及今年和明年更好的增长速度的预期,也就是说,英镑还遭遇了一系列有关政府部门丑闻的影响;正如英国首相所说,他不会允许公投,大多数市场参与者倾向于忽视这种风险,然而要注意的是,这个问题并不是那么容易就能解决的,苏格兰民族党似乎已经在玩弄“非法”公投的可能性,并让英国政府将他们告上法庭,如果这种情况真的有可能发生,英镑将不得不注意到这一点,将相应地调整欧元兑英镑0.84预测。

东京三菱日联银行:澳洲联储宽松不足为惧,澳元后市料可重上0.80高位


东京三菱日联银行分析师称,尽管澳洲央行在周二的政策决议中仍然维持了各项宽松措施不变,并称澳元汇价已处于合理价位区间上轨水平,但考虑到全球经济贸易环境料在此后随着疫情消退进一步好转,且大宗商品市场依然处于牛市周期中的状况,澳元汇价涨势并未衰竭,当前仍然处于自去年3月以来的持续上行通道之中。该行指出,假以时日,在利多因素进一步推动澳元走强,同时美联储延续宽松政策的影响继续发酵的背景下,澳元兑美元汇价重新站上0.80关口,料也只是时间问题。短线首要阻力位将先行上看上周四的高点0.7818。

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