黄金维持颓势,疫苗研发开创新纪元;但美元料重新走弱,美联储正被寄予越来越高的厚望

2020

11-19 20:32

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导语:11月19日,现货黄金保持颓势,逼近上周初录得的9月下旬以来低位1850.57美元/盎司;在历经五个交易日下跌后,美元指数反弹。这是人类历史上的第一次:从病毒序列确定到疫苗的大规模临床试验只用了不到一年的时间,而且是基于一种全新的技术。不过投资者仍担忧感染人数增加以及全球经济复苏脆弱,开始押注美联储会有更多货币刺激,美元后市仍有望走弱。
周四(11月19日),现货黄金保持颓势,逼近上周初录得的9月下旬以来低位1850.57美元/盎司;在历经五个交易日下跌后,美元指数反弹,投资者对新冠疫苗前景持乐观态度。不过他们仍担忧感染人数增加以及全球经济复苏脆弱,开始押注美联储会有更多货币刺激,美元后市仍有望走弱。
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北京时间20:23,现货黄金下跌0.56%至1861.53美元/盎司;COMEX期金主力合约下跌0.73%至1860.3美元/盎司;美元指数上涨0.17%至92.553。

美元指数隔夜触及11月9日以来最低水准92.207,因为喜忧参半的经济数据凸显了美国经济复苏的脆弱性。
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疫苗竞赛加速升级


辉瑞和BioNTech周三(11月18日)表示,他们的新冠疫苗可能将于下月获得美国和欧洲的紧急授权。此前公布的最终试验结果显示,该疫苗有效性高达95%,且没有严重副作用。

新冠病毒仍在世界各地肆虐,几乎每天新增感染病例和住院病例都在创新高。上述消息为结束这场已造成近136万人死亡、并对经济和日常生活造成严重破坏的疫情带来了希望,也鼓舞冒险情绪,黄金市场面临新的卖压。

美国制药商辉瑞和德国合作伙伴BioNTech研发的该疫苗的成功率远远高于监管机构此前所说的可以接受的水平。专家表示,这是在结束疫情的竞赛中取得的重大成就。

费城Temple University的生物学家Enrico Bucci说,“今天(11月18日)是个特殊的日子。这是人类历史上的第一次:从病毒序列确定到疫苗的大规模临床试验只用了不到一年的时间,而且是基于一种全新的技术。”

在数十家竞相开发新冠疫苗的制药商和研究机构中,阿斯利康与牛津大学可能将在11月或12月发布下一个试验数据。强生表示,有望今年公布数据。

在辉瑞和BioNTech最终试验分析出炉的前一周,其公布的初步结果显示疫苗的有效性超过90%,导致金价重挫逾4.5%。Moderna公司在本周一公布的初步数据显示,其疫苗的有效性为94.5%,也对金价构成利空。

Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V表示:“美国大选后,市场对全球经济充满信心,黄金的避险吸引力一直在减弱。其次,与疫情相关的不确定性将会减少,因为我们都希望这种疫苗很快投入市场。”

须加快配送

BioNTech执行长Ugur Sahin对媒体表示,美国食品药品监督管理局(FDA)可能在12月中批准紧急使用。他补充称,12月下半月可能会获得欧盟有条件的批准,“如果一切顺利,我可以想象我们会在12月下半月获得批准,并在圣诞节前开始交付,但实际上只有在一切顺利的情况下。”

美国卫生与公共服务部长阿札尔周三在新闻发布会上表示,辉瑞和Moderna研发的新冠候选疫苗可能在几周内在美国获批并配发。Moderna疫苗可能在辉瑞收到紧急使用授权后的7-10天内获得批准,各州准备在24小时内开始分发。

辉瑞表示,预计今年将生产多达5000万剂疫苗,足以保护2500万人,然后到2021年生产至多13亿剂疫苗。世界卫生组织首席应急专家莱恩说,至少需要四至六个月的时间才能在全球范围内大规模接种疫苗。

花旗集团分析师甚至预计,一旦随着新冠疫苗的普遍使用令疫情最终得到控制,在全球外部经济体加速复苏,而美国继续陷于2020年大选乱局所带来的后遗症之中的话,那么美元指数可能继续重挫20%至75一线。

美联储被市场寄予越来越高的厚望


疫情已造成美国逾25万人死亡。美国位于纽约市的最大公立学区,将从周四起停止面授教学,以遏制新冠疫情的传播。感染人数激增对美国经济构成的直接风险,已经大到不容忽视的地步。

由于特朗普拒绝承认败选,财政刺激计划被搁置一旁。两名美联储官员周三提出了采取更多措施的选项。越来越多的人猜测,美国联邦储备理事会可能在12月的会议上进一步放宽货币政策。

美国纽约联储主席威廉姆斯周三表示,目前美国经济更多地受到新冠病毒感染波动的影响,而不是对某些活动的限制,感染人数激增可能会令经济增长放缓。

威廉姆斯表示,美国经济增长很容易受新冠感染率影响,经济可能需要几年时间才能从大流行期间遭受的打击中完全复苏,“我们仍处于严重衰退之中。如果病毒迅速蔓延,那将损害经济。”他重申,美联储将使用所有工具来帮助经济恢复“全面强劲”并缓解受到的打击。

里士满联储主席巴尔金周三表示,美联储将持续以月度购债来增加政策宽松力道,但对美联储做更多事情的可能性抱有希望,“每个月进行的这些资产购买活动是提供更多的刺激,这对经济有很大的支持。关于我们是否做其他事情还是做更多事情,让我们看看进展情况。 我们计划很多,让我们看看进展如何。”

悉尼澳洲联邦银行(CBA)外汇分析师Joe Capurso表示:“我认为美联储不得不采取更多行动的可能性很合理,因为财政措施可能要到明年初才会推出,这期间还有好几个月时间。”

法国兴业银行外汇策略师Kit Juckes表示:“央行官员继续承诺提供几乎无限的宽松资金,当美国新冠感染率所造成的经济增长前景担忧足以抵销疫苗消息影响时,上述作法将让美元处于弱势。”

汇丰银行指出,长远来看,美联储至少在未来三年内不加息的预期对于黄金价格也是持久支撑。因此,即使在疫情消散,美国政治经济重新步入正轨的假设下,也难以见到金价出现持久而深度的更大幅度回调。

现货黄金短线下看1828/25美元


日线上看,现货黄金处于自1966美元开启的下行C浪,目前重新回到38.2%目标位1879美元下方,支撑位进一步下看50%目标位1852美元和61.8%目标位1825美元。
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C浪是自2075美元开启的调整((iv))浪的子浪,((iv))走势继续延伸。小时图上看,C浪料呈现五子浪模式,目前金价处于其中的(iii)子浪,逼近38.2%目标位在1855美元,50%目标位和61.8%目标位分别在1841美元和1828美元。
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上周五回调后 期指或震荡走势; ① 周五市场出现调整。驱动因素来看,通胀超预期,投资者担忧货币政策提前进一步收紧。美国对中国实体再祭制裁措施; ② 顺丰控股业绩暴雷,核心资产信仰受挫,抱团股调整拖累指数。周末来看,阿里巴巴遭遇反垄断罚单。李克强总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,继续提到“不急转弯”,有利于市场情绪稳定; ③ 上周五美国三大股指集体上涨,道指、标普500指数纷纷刷新历史新高;欧股收盘涨跌不一。预计今日期指整体呈现回调随后震荡走势,操作上区间思路或回调后逢低做多思路操作,注意止盈止损 (国泰君安期货)
10:40:46
沥青:弱势震荡; ① 本周,我们对于BU的观点与上周基本维持一致,即在单边走势上暂时或跟随油价维持震荡格局,且大概率弱于原油。毕竟,从过去三个季度的上涨节奏来看,原油价格的上涨速度依旧较快,短期持续上涨的可能性一般。在供需端,沥青当前的供应过剩压力正在不断加剧,主流产地的开工率正在快速飙升; ② 在这种情况下,考虑到信用扩张放缓下道路沥青市场需求增速的放缓,二季度的库存压力很有可能会非常大,这点从当前华东乃至全国地区的库存水平上可见一斑。在6月季节性检修来临前,库存压力或持续成为掣肘价格走强的重要利空; ③ 因此,虽然当前BU06-12月差、盘面利润已经处于历史中低位,但我们认为继过去一周回调后仍有进一步下行的驱动。在策略方面,06-12暂时还不具备再次开展正套的安全边际和驱动,短期基差或再次走弱并带动月差走弱,同理单边暂时也不考虑多配。考虑到二季度高库存的确定性,我们可能在06合约交割月到来前都很难再次捕捉到06-12正套的机会,未来可重点关注09-12正套机会 (国泰君安期货)
10:40:25
英镑兑美元再失1.37关口,因美元走强且阿斯利康疫苗疑云犹存; ① 英镑兑美元在周一亚市早盘重拾跌触,再度失守1.37关口,跌触日低1.3681,上周以来的持续颓势因而也得以继续延续;日内美元指数在美联储主席鲍威尔发表偏鹰派言论,称不会坐视通胀率长期走高之后,而录得反弹走高,这打压了非美货币的整体走势,同时,英国近期在阿斯利康疫苗被曝出副作用风险后疫苗接种进度明显放缓的状况也对英镑走势构成负面影响; ② 此外,英国本周将为上周五去世的菲利普亲王举行葬礼,本土市场的交投情绪也会受到一定程度冲击,且投资者对于该国经济前景的押注近日以来也有所降温,这使得英镑汇价的中期头部形态正在得到进一步巩固。若后市汇价失守1.3670处的前期多重低位关键支撑,则更大幅度的下行区间将打开,可能进一步下看至1.3520一线
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