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午评:沪深双双大涨逾1% 雄安板块大批量涨停

2017-4-5 13:54 来源:市商网 浏览数:6497 发布者: beauty
沪深两市早盘双双大涨逾1%。雄安新区板块持续封涨停板,京津冀一体化板块暴涨近8%。河北、天津、北京等地域板块涨幅居前。截至午间收盘,沪指涨0.16%报3256.67点,深成指涨0.53%报10595.24点。方正证券任泽平认为, ...

沪深两市早盘双双大涨逾1%。雄安新区板块持续封涨停板,京津冀一体化板块暴涨近8%。河北、天津、北京等地域板块涨幅居前。

截至午间收盘,沪指涨0.16%报3256.67点,深成指涨0.53%报10595.24点。

方正证券任泽平认为,围绕雄安的规划主要会以7个方面展开:

一是建设绿色智慧新城,建成国际一流、绿色、现代、智慧城市。

二是打造优美生态环境,构建蓝绿交织、清新明亮、水城共融的生态城市。

三是发展高端高新产业,积极吸纳和集聚创新要素资源,培育新动能。

四是提供优质公共服务,建设优质公共设施,创建城市管理新样板。

五是构建快捷高效交通网,打造绿色交通体系。

六是推进体制机制改革,发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用,激发市场活力。

七是扩大全方位对外开放,打造扩大开放新高地和对外合作新平台。

国金策略李立峰认为,“雄安新区”受益标的有四条主线:

1)“京津冀”本地房企或在该区域有土地储备的上市公司直接受益。依次推荐:京汉股份、廊坊发展、华夏幸福、荣盛发展等;

2)从此前的行政区划上看,雄县、容城、安新都隶属于河北省保定市,保定地区上市公司受到的利好程度明显。依次推荐:宝硕股份、保变电气、巨力索具、中国动力、长城汽车、凌云股份、乐凯新材、乐凯胶片、四通新材、华讯方舟等;

3)基建类:京津冀地区中涉及“钢铁、水泥、工程机械、港口、高速公路”等行业上市公司(剔除重合于前面1、2点的上市公司)有望受益。依次推荐:冀东水泥、金隅股份、河钢股份、新兴铸管、首钢股份、河北宣工、唐山港、天业通联、三一重工、天津港、华北高速等;

4)在雄安新区有相关业务合作的上市公司。依次推荐雏鹰农牧、长青集团、先河环保等。

安信策略陈果团队想法类似,认为光是新区建设,直接受益的股票就有:

建材:冀东水泥、金隅股份(华北水泥龙头)、中化岩土(强夯地基)、嘉寓股份(门窗幕墙);

建筑:北京城建(公司承揽的大型项目有:国家体育场、国家体育馆、国家大剧院、首都机场3号航站楼、国家博物馆等大型公共建筑,国内多个城市的地铁、高速公路等重大工程建设项目).

钢铁:河钢股份、首钢股份(华北钢铁龙头);

机械:巨力索具(本地股、工程索具)、河北宣工(推土机);

电气:保变电气(本地股、变压器)、四方股份(配电自动化)、北京科锐(配网龙头)、沧州明珠(塑料管材、锂电池薄膜)

交运:天津港、唐山港(港口)

市场即将进入二季度,多家主流券商发布了二季度或4月策略展望报告,对未来走势展开预测与分析。总的来说,券商普遍认为春节躁动行情进入尾声,对市场的整体观点从乐观转为谨慎,中观建议转向防御性持股。具体板块配置上,大量券商认为消费股优于周期股,食品饮料、家电、医药生物被看好,此外一带一路这一确定性较高的主题也得到各券商的认可。

光大证券明确指出随着“春季躁动”渐入尾声,对市场的整体观点由乐观转为谨慎,市场将面临类似2010年至2011年的滞涨压力。核心逻辑是未来国内利率有可能进入上升周期,这是物价上涨、金融去杠杆、联储货币收缩等多方面因素导致,从货币供求上看,“类滞胀”导致货币名义需求偏高,物价上涨、联储货币收缩、金融去杠杆限制了货币供应。随着无风险利率的上升,目前价值股安全边际已较为有限。

天风证券判断市场二季度进入变盘考验点,回顾今年以来的行情,在需求层面始终无法证伪或证真,风险偏好(资金面、政策面)成为震荡市中影响A股的核心因素。1~2月公布的经济数据以及3月上旬的经济数据,都显示需求层面仍然纠结,大考不断延后。在此之前,风险偏好将继续主导市场,随着3月末资金面最困难时候的结束,以及对于A股加入MSCI的预期,4月风险偏好从被压制转向修复,将助推市场再继续反弹一段。但中期来看,到了二季度中期,市场有可能出现变盘点,二季度的经济基本面应会起到关键性作用,需要等待时间来揭晓。

中信建投在研报中提示投资者要警惕高位风险,他们认为,已经持续了一年的风险资产(股票、商品)同步修复的逻辑面临终结,风险资产之间以及商品内部的结构分化是必然的趋势,意味着A股市场主线将进入大级别的换挡期,而在新动能未能明晰之前,场内资金找不到确定性价值和龙头板块来追逐,事实上这也是近期市场表现出方向无序而结构分化明显的根本原因。展望后市,无论是价格修复机制和短周期上行接近尾声,还是政策掣肘下紧缩机制的发酵,都会在中期对A股施加压力。建议投资者在二季度应理性匹配仓位,不宜盲目追高。

对春季行情走入尾部看法一致的还有浙商证券、华泰证券、招商证券、华金证券等共计12家券商,而认为二季度A股行情走势将持续乐观的则有川财证券、国开证券和申万宏源。其中川财证券的理由是,首先美国加息利空落地资金在回流A股;其次年后融资余额一直稳步增长;再次散户情绪有所回暖,近期开户热情上升。国开证券则表示当前市场仍处于上行时间窗口期,投资者对于经济复苏和企业利润维持较快增长速度的预期仍然存在,在经济数据未证伪之前,维持震荡向上趋势是大概率事件。申万宏源对二季度行情也比较乐观,预测二季度上市公司业绩增速仅比一季度略有下滑,仍有望维持20%以上的高水平,吃饭行情的窗口仍未关闭。

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