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现货发售模式下,主力如何制定一个好的交易策略

2017-1-4 11:13| 发布者: admin| 查看: 3474| 评论: 0|来自: 点石咨询

摘要: 【市商网2017年1月4日讯】 现货发售模式 现货发售模式由一级市场的现货发售、申购,二级市场的现货所有权电子交易两部分构成。发售申购阶段,发售商在交易平台进行商品发售要约,采购商、贸易商和投资者(统称“交 ...
    【市商网2017年1月4日讯】

    现货发售模式

    现货发售模式由一级市场的现货发售、申购,二级市场的现货所有权电子交易两部分构成。发售申购阶段,发售商在交易平台进行商品发售要约,采购商、贸易商和投资者(统称“交易商”)进行全额货款申购。申购成功的交易商既可在电子交易平台(即二级市场)进行商品转让,也可申请提货交收;发售完成后,交易商还可在二级市场买入商品,并进行商品转让或提货交收。

    在交易方式上:采取T+0交易模式,客户只能买涨操作,这就意味着现货发售模式的主力坐庄和股票的主力坐庄方式有很多类似的相同点。

    传统现货双向交易

    传统现货双向交易之下:现货主力操盘主要是分以下几个步骤:建仓,拉升或者下跌,然后出货3个阶段。

    建仓期主力的手法是上下打,这个时候一般不会产生趋势级的方向性,因为仓位没有建好,这个时候主力也是属于放水期,只要技术差不多的客户,一般在建仓期都是赚钱的,当主力仓建的差不多的时候,一般是交易客户在某些盘面价格区域形成筹码集中现象,主力就开始酝酿趋势级的上涨或下跌。

    拉升或者下跌期是杀扛单的散户,这个时候如果套住的是多单或者空单的时候,主力就会向下打或者上拉,把被套的一部分的多单或者空单的客户套牢,这个时候有两种可能,一是散户增加保证金,另外就是散户砍仓止损,当散户砍仓止损,主力就完成收益,这个时候主力的这次坐庄成功,然后才重新进入新一轮建仓期;如果散户不砍仓,增加保证金,这个时候因为趋势级的行情已经拉升一定的波段,在此过程中必然有套牢盘也有跟风获利盘,主力就需要盘整洗筹,看看能不能把获利盘洗出或让更多的人高位承接筹码,如果能把很多的获利盘清洗出去,主力便会继续打到一个新的低点或者拉到一个新的高点,然后重新第二次再形成震仓洗盘区(这个时候趋势起始前的套牢盘在客户不当的操作方式或杠杆作用下,基本已经爆仓),当散户跟单比较多,这个时候的庄家的多单跟空单差不多的时候庄家就会上下洗,让散户的空也走不掉,多也走不掉,(往往盘面上形成比较狭窄的震仓行情),主力肯定比散户的耐性好,这个盘整区间内,散户在短线操作中形成反复跟单止损的情况,往往对行情的未来走法形成分化的观点,然后散户也重新建仓,这个时候主力也属于建仓期,当仓位到一定的位置的时候主力又开始新一轮的趋势级行情。

    还有一点当主力套了很多空或者很多多单的时候,并且跟盘的人少的话主力很可能弃盘换合约或维持现有走势方向,而随着合约期最后期限的到来,客户仓单保证金会不断提高到50%、100%,最终被被动性爆仓。

    现货发售模式单向交易

    现货发售模式是比较新颖的交易模式,作为一直在探索这个行业内方法和经验的点石咨询,作为一家专注于现货发售模式整体解决方案的专业机构。在辅导相关发售方及企业的过程中,逐步认识到现货发售模式单向交易之下:因为做空和杠杆在现货发售模式里并没有这样的交易机制,那么主力的做盘方式和股票主力做盘就产生了很大的相似之处,唯一区别是:T+0的交易方式,这种T+0交易方式对发售模式下的主力形成筹码集中区形成一定影响。

    抛开不同交易方式的区别,主力在运作任何一个品种的时候,都需要通盘考虑如下几点:资金峰值、资金用途、资金回报、交易结构设计与退出机制。

    比如新品种上线之前,原始合约(原始股)派发数量占总合约数的比例,这将直接影响到上线品种线上交易开始后,主力拉升中的筹码压力,拉升过程中的洗筹与吸筹方法、波段打法、派发、二次吸筹,这些都会形成不同的资金需求与峰值。

    投入资金的各项用途,也需要特别关注自己所上品种的标的价格和数量,来确定初始资金与护盘资金的合理比。这些也与资产包与品种自身属性有关。

    资金回报周期及回报率、以及利润最大化的交易结构这些的设计都离不开对做盘方式的统筹布局及市场终端客户的认可度,认可度最起码可以包含两个层面:一个是品种的认可度,即品种自身的价值包装,二是盘面的走势与打法,从交易角度盘面走势,客户喜欢和接受的程度。

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