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新三板基金年内平均亏损10% 流动性不佳172只基金面临退出难

2018-7-16 10:28 来源:市商网 浏览数:3456 发布者: admin 来自: 证券日报
  【市商网2018年7月16日讯】  2015年曾是新三板市场快速扩张的一年,全年挂牌数量是2014年年末的3.3倍,2.46万亿元的市值是2014年年末的3.26倍。伴随着新三板市场的井喷,大量新三板基金也在2015年相继成立,《 ...
  【市商网2018年7月16日讯】     2015年曾是新三板市场快速扩张的一年,全年挂牌数量是2014年年末的3.3倍,2.46万亿元的市值是2014年年末的3.26倍。伴随着新三板市场的井喷,大量新三板基金也在2015年相继成立,《证券日报》记者注意到,这些产品大多是三年存续期,到今年这些新三板基金已经陆续到期分配。

  2016年以来,新三板市场的发展遇到了瓶颈,流动性低迷、融资功能减退、投资者门槛高等诸多问题一同爆发,与此同时,新三板基金也迎来了自己的“尴尬”:有数据统计的1511只新三板基金在今年以来平均亏损了9.77%;172只今年到期的产品中,有63只产品的最新净值已低于初始净值20%以上,不少新三板基金产品在到期退出时都遇到了难题。

  新三板指数创1068点新低

  基金损失惨重

  2015年的春天,新三板市场井喷,新三板基金也成为了中国金融从业人员茶余饭后的热议话题。怀着“未来十年或许是中国股权投资的最好时代”的期待,一时间有大量投资者携资金进入了新三板市场,无法直接参与一级市场的个人投资者,则借道新三板基金间接进入了新三板市场。

  然而,仅仅时隔一年,新三板的发展遇到了瓶颈:流动性低迷、融资功能减退、投资者门槛高等问题蜂拥而至,新三板指数不断走低,诸多新三板基金也遭遇了大幅回撤。今年以来,新三板指数继续下行,今年7月6日,新三板指数创下了1068点的新低,相比2015年6月份的2822点高点已经下跌了62.15%。

  今年以来,新三板指数已经累计下行了15.71%,而投资标的集中在新三板市场的新三板基金,也面临惨重的损失;《证券日报》记者发现,拥有数据统计的1511只新三板基金已经平均亏损了9.77%,其中仅有131只基金在今年实现了盈利,占比不足一成。

  根据东方财富Choice数据统计,今年以来业绩表现最差的新三板基金是诚梵新三板2号,该产品公布的最新单位净值为0.24元,今年已经累计亏损了69.61%。公开资料显示,该产品是上海诚梵投资旗下2016年4月份新成立的产品,该产品自成立以来已经累计亏损了75.6%。

  《证券日报》记者注意到,在私募排排网上搜索“新三板基金”,显示有1000多只私募基金产品参与投资了新三板市场,其中有200多只基金的最新单位净值已经低至0.2元以下。事实上,市场上参与投资新三板市场的基金产品已经超过8000只,根据东方财富Choice数据统计,目前市场上共有8349只投资范围涉及新三板的基金产品。

  172只基金今年到期

  或面临到期难退出尴尬

  新三板基金产品在成立时,一般会在合同约定两年或三年存续期和一年延展期。《证券日报》记者查询相关产品成立时的合同了解到,合同规定的两年或三年的存续期一般为投资期,投资于新三板相关标的获取收益;后一年的延展期一般为退出期,原则上不再投资新的股票,以持有择机退出变现为主。

  有基金公司指出,受新三板的流动性和市场环境不佳等因素影响,新三板项目投资的退出路径较为受限。另外,新三板基金在到期退出时也面临着估值的难题,近期有投资者表示,所投资的新三板基金产品在延期清算后的单位净值是0.6元,而在退出时却只能按0.22元的单位净值清算,也就是投入100万元只能拿回22万元。

  今年5月份,北京某知名公募旗下一只名为“新三板1号”的基金因为延期清算而遭到投资者抗议。中基协备案信息显示,该新三板基金成立于2015年4月份,募集规模5000万元,该产品于今年5月9日完成第一次清算工作,对账户中部分现金进行了分配,归属于各委托人比例为19.5%。这也就意味着,如果投资者花费100万元投资了该产品,目前只能拿到19.5万元。

  根据合同规定,该公募基金应将股票卖出变现,但考虑到以上股票目前市场价格较低,流动性枯竭,如立即变现会对股票价格造成较大冲击。因此,该基金提议由委托人通过表决方式,对该资管计划进行延期清算。而延期清算的议案则是,该资管计划延至2019年4月27日前完成清算,如果仍无法有效完成资产变现,需征询全体资管委托人的意见。
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